Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами»
09.01.2025 13:17
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами»
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО «ДОМ.РФ Управление активами»
1.3. Место нахождения Управляющей компании: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, пом. XI, ком. 177
1.4. ИНН Управляющей компании: 7704366195
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00998 от 10.10.2016
1.6. Наименование лицензирующего органа: Банк России
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):
https://domrf-am.ru/
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37003
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 09.01.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ДОМ.РФ», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 03.06.2016, N 3164
2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 28.12.2024: 99 005 047 999,80
2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 29.11.2024: 97 819 320 635,18
2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 1,21
2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 28.12.2024: 1 903,94
2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 29.11.2024: 1 881,14
2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 1,212031
3. Внимание:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО «ДОМ.РФ Управление активами» и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресу: 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10, пом. XI, ком. 177
4. Подпись
4.1. Генеральный директор
Е.А. Малука
4.2. Дата 09.01.2025г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203). За содержание сообщения о последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.
https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{965D1F60-5D45-4C16-9998-07CEEF431040}.uif